四半期報告書-第6期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,621 |
| 減価償却費 | 121 |
| のれん償却額 | 26 |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | 161 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,094 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| その他 | 628 |
| 小計 | 8,771 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,425 |
| 長期借入れによる収入 | 6,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 |