営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて2,147百万円減少し、11,665百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは12,017百万円の支出超過(前年同四半期は8,679百万円の収入超過)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額10,913百万円及び法人税等の支払額2,693百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/11/10 15:30