半期報告書-第15期(2025/08/01-2026/07/31)
当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行(前連結会計年度は3行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行(前連結会計年度は3行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年1月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 500,000千円 | 400,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 500,000 | 400,000 |