POPER（5134）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,801 | -29,402 |
| 減価償却費 | 5,656 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 受取利息 | -2 | |
| 助成金収入 | -406 | |
| 支払利息 | 1,257 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,454 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 445 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,046 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,463 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,650 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,447 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,271 | |
| その他 | -4,650 | |
| 小計 | -158,075 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 助成金の受取額 | 406 | |
| 利息の支払額 | -744 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 法人税等の還付額 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,701 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,000 | |
| 敷金及び保証金の返還収入 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,137 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,222 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,512 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,488 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,435 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,644 |
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