キャッシュ・フローの状況
2023年1月27日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億971万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1330万、投資活動によるキャッシュ・フロー -447万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | -225 | 3 | 350 | -222 | - | 324 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | -159 | -23 | 71 | -182 | -1 | 214 |
| 2022年 10月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -1 | - | 通期 | -13 | -4 | 310 | -18 | -1 | 506 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年10月（個）
- -2億2195万
- 2021年10月（個）
- -1億8192万
- 2022年10月（個）
- -1778万
設備投資#6*
- 2020年10月
- -
- 2021年10月（個）
- -108万
- 2022年10月（個）増加+36.04%
- -147万
営業CFマージン
- 2020年10月（個）
- -85.6%
- 2021年10月（個）
- -35.83%
- 2022年10月（個）
- -2%