POPER（5134）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,801 | -27,560 |
| 減価償却費 | 5,656 | 3,243 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 助成金収入 | -406 | － |
| 支払利息 | 1,257 | 1,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,454 | -13,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,046 | 11,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,463 | -1,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,650 | -1,650 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,447 | -3,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,271 | 8,462 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -4,446 | 7,023 |
| その他 | 241 | 2,424 |
| 小計 | -158,075 | -13,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 助成金の受取額 | 406 | － |
| 利息の支払額 | -744 | -1,395 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -530 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,701 | -13,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -1,476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,000 | -3,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,137 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,222 | -4,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,512 | -13,038 |
| 株式の発行による収入 | － | 308,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14,239 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,488 | 309,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,435 | 291,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,644 | 505,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
