POPER（5134）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,560 | 33,089 |
| 減価償却費 | 3,243 | 3,273 |
| 受取利息 | -3 | -22 |
| 支払利息 | 1,395 | 1,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,266 | -13,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,498 | -10,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,591 | 6,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,650 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,277 | 2,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,462 | -1,759 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 7,023 | -1,941 |
| その他 | 2,424 | 6,292 |
| 小計 | -13,302 | 24,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,395 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -15,481 |
| 法人税等の還付額 | 1,917 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,306 | 8,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -2,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,886 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -5,253 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,476 | -9,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,038 | -69,433 |
| 株式の発行による収入 | 308,000 | 179,611 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,239 | 25,203 |
| 新株予約権の発行による収入 | 516 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,717 | 155,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,935 | 154,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,579 | 659,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
