POPER（5134）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,488 | 71,704 |
| 減価償却費 | 8,352 | 8,767 |
| のれん償却額 | 324 | 324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -864 |
| 支払利息 | 1,709 | 969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,456 | -6,048 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,473 | -11,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,063 | -35,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,605 | -588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,435 | -15,776 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,256 | -617 |
| その他 | -1,601 | 20,611 |
| 小計 | 108,500 | 23,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 864 |
| 利息の支払額 | -1,577 | -837 |
| 法人税等の支払額 | -11,444 | -21,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,811 | 1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,098 | -8,470 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 876 | 885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,208 | -107,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,712 | -17,712 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,634 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -39,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,124 | -72,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,479 | -178,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 778,440 | 670,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
