POPER（5134）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,029 | 117,488 |
| 減価償却費 | 1,514 | 8,352 |
| のれん償却額 | － | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -332 |
| 支払利息 | 487 | 1,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,951 | -12,456 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,008 | -12,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,822 | 2,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,252 | 7,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,665 | -3,435 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -368 | 1,256 |
| その他 | 4,433 | -1,601 |
| 小計 | 3,520 | 108,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 332 |
| 利息の支払額 | -355 | -1,577 |
| 法人税等の支払額 | -9,176 | -11,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,987 | 95,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -12,098 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 867 | 876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -12,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 99,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,049 | -17,712 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,471 | 6,634 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,422 | -11,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,251 | 72,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,847 | 778,440 |
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