POPER（5134）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,933 | 22,029 |
| 減価償却費 | 1,489 | 1,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -24 |
| 支払利息 | 675 | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,842 | -17,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,238 | -19,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,144 | 14,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,001 | 5,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,635 | -7,665 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -3,619 | -368 |
| その他 | 11,872 | 4,433 |
| 小計 | 11,778 | 3,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 24 |
| 利息の支払額 | -528 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -9,275 | -9,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | -5,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,471 | -601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,450 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 99,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,384 | -10,049 |
| 株式の発行による収入 | 179,611 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,949 | 1,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,177 | 90,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,682 | 82,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,262 | 741,847 |
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