POPER（5134）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,312 | 145,939 |
| 減価償却費 | 8,954 | 16,149 |
| のれん償却額 | 324 | 648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 受取利息 | -95 | -1,045 |
| 支払利息 | 2,042 | 2,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,265 | -11,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,514 | 42,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,692 | 11,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,065 | 2,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,838 | 8,558 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 97 | 1,368 |
| その他 | 2,551 | 7,395 |
| 小計 | 79,032 | 235,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 1,045 |
| 利息の支払額 | -1,778 | -2,612 |
| 法人税等の支払額 | -16,344 | -20,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,005 | 213,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -511 | -985 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,916 | -22,228 |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,739 | 1,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,801 | -21,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 22,500 |
| 長期借入れによる収入 | 99,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,761 | -80,424 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,921 | 9,219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,160 | -48,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,364 | 142,942 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 705,960 | 848,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
