訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年12月5日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,360 | 2,883 |
| 減価償却費 | 2,806 | 1,195 |
| 減損損失 | － | 1,212 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 867 | 4,111 |
| 返還整備引当金の増減額（△は減少） | 470 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | |
| 支払利息 | 465 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | -241 | -463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,719 | |
| 固定資産除却損 | 51 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | -1,266 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -984 | 270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 442 | -737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 871 | |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -4,509 | -7,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | -3,086 |
| 前受旅客収入金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,100 | 4,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 608 | -1,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 164 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147 | 42 |
| その他 | -562 | 467 |
| 小計 | -12,385 | 2,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | -465 | -242 |
| 法人税等の還付額 | 397 | |
| 法人税等の支払額 | -16 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,459 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 出資金の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,996 | |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,852 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,987 | -475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,282 | 8,807 |