キャッシュ・フローの状況
2022年12月5日 15:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -20億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 通期 | 1,059 | -10,855 | -33 | -9,796 | -8,917 | 23,155 |
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 355 | -13,920 | -415 | -13,565 | -13,775 | 7,065 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | -24,529 | -4,722 | 29,863 | -29,251 | -4,822 | 13,270 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | -12,459 | -380 | 8,852 | -12,839 | -388 | 9,282 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,743 | -144 | -2,074 | 1,599 | -116 | 8,807 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- -97億9600万
- 2014年3月（個） -38.47%
- -135億6500万
- 2021年3月（個） -115.64%
- -292億5100万
- 2022年3月（個）
- -128億3900万
設備投資#5*
- 2013年3月（個）
- -89億1700万
- 2014年3月（個）増加+54.48%
- -137億7500万
- 2021年3月（個）減少-64.99%
- -48億2200万
- 2022年3月（個）減少-91.95%
- -3億8800万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 1.23%
- 2014年3月（個）
- 0.41%
- 2021年3月（個）
- -72.01%
- 2022年3月（個）
- -26.43%