9204 スカイマーク

9204
2023/01/27
時価
869億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-0.72倍
(2010-2014年)
PBR
3.5倍
2010年以降
0.02-0.24倍
(2010-2014年)
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年12月5日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -20億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
3月期
個別
通期1,059-10,855-33-9,796-8,91723,155
2014年
3月期
個別
通期355-13,920-415-13,565-13,7757,065
2021年
3月期
個別
通期-24,529-4,72229,863-29,251-4,82213,270
2022年
3月期
個別
通期-12,459-3808,852-12,839-3889,282
2023年
3月期
個別
2Q1,743-144-2,0741,599-1168,807

キャッシュ・フロー推移

2022/03(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2013年3月(個)
10億5900万
2014年3月(個) -66.48%
3億5500万
2021年3月(個) マイ転
-245億2900万
2022年3月(個)
-124億5900万

投資活動によるCF#2

2013年3月(個)資金投入
-108億5500万
2014年3月(個)投入+28.24%
-139億2000万
2021年3月(個)投入-66.08%
-47億2200万
2022年3月(個)投入-91.95%
-3億8000万

財務活動によるCF#3

2013年3月(個)返済還元
-3300万
2014年3月(個)返済還元
-4億1500万
2021年3月(個)資金調達
298億6300万
2022年3月(個)資金調達
88億5200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年3月(個)
-97億9600万
2014年3月(個) -38.47%
-135億6500万
2021年3月(個) -115.64%
-292億5100万
2022年3月(個)
-128億3900万

設備投資#5*

2013年3月(個)
-89億1700万
2014年3月(個)増加+54.48%
-137億7500万
2021年3月(個)減少-64.99%
-48億2200万
2022年3月(個)減少-91.95%
-3億8800万

現金等#6

2013年3月(個)
231億5500万
2014年3月(個) -69.49%
70億6500万
2021年3月(個) +87.83%
132億7000万
2022年3月(個) -30.05%
92億8200万

営業CFマージン

2013年3月(個)
1.23%
2014年3月(個)
0.41%
2021年3月(個)
-72.01%
2022年3月(個)
-26.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2021/03、2022/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高