スカイマーク（9204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,883 | 5,978 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,222 |
| 減損損失 | 1,212 | － |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 4,111 | -41 |
| 返還整備引当金の増減額（△は減少） | 636 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 699 | 348 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 242 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | -463 | -1,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,266 | -713 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -3 | -7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 270 | -464 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -737 | 174 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -7,394 | -1,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,086 | -878 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,138 | 2,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,114 | 156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 184 | -75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 204 |
| その他 | 470 | 19 |
| 小計 | 2,019 | 5,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -242 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 5,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -76 |
| 配当金の支払額 | － | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | 4,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,519 | 27,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
