半期報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)

借入契約

相手先	契約締結時期	内容
アトランティス・アビエーション株式会社	2025年6月	航空機前払金に特化した資金調達契約

多額な資金の借換
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャーとするシンジケートローンの借入(借換)契約を2025年7月28日に締結し、同年7月31日に実行いたしました。
(1)借入金総額 20,000百万円
(2)借入利率 基準金利+スプレッド
(3)借入実行日 2025年7月31日
(4)返済期限 2026年7月31日
(5)返済方法 期限一括返済