訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年12月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 710,923 |
減価償却費 | 399,028 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48,900 |
受取利息及び受取配当金 | -17 |
支払利息 | 879 |
為替差損益(△は益) | -723 |
自己新株予約権消却損 | 778 |
売上債権の増減額(△は増加) | 631,041 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -692,635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -974,618 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,706 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -114,552 |
その他 | -104,405 |
小計 | -174,252 |
利息及び配当金の受取額 | 17 |
利息の支払額 | -1,031 |
法人税等の支払額 | -349,820 |
法人税等の還付額 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,068 |
無形固定資産の取得による支出 | -487,832 |
差入保証金の回収による収入 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -428,512 |
株式の発行による収入 | 4,523 |
配当金の支払額 | -102,250 |
自己新株予約権の取得による支出 | -797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,551,220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,636 |