アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,923 | 793,721 |
| 減価償却費 | 399,028 | 456,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | -867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,900 | -27,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 879 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -723 | -410 |
| 自己新株予約権消却損 | 778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,041 | -199,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -692,635 | 181,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -974,618 | -233,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,706 | 35,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,552 | 73,324 |
| その他 | -104,405 | 93,014 |
| 小計 | -174,252 | 1,171,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,031 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -349,820 | -366,486 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,087 | 805,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,068 | -57,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487,832 | -481,128 |
| 差入保証金増加による支出 | － | -896 |
| 差入保証金減少による収入 | 80 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,821 | -539,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -428,512 | -124,660 |
| 株式の発行による収入 | 4,523 | 39,764 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,726 |
| 配当金の支払額 | -102,250 | -141,158 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -797 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,035 | -242,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | 410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,551,220 | 23,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,896,783 | 3,920,184 |
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