有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年10月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 131,619 | 93,374 |
減価償却費 | 18,695 | |
減損損失 | - | |
のれん償却額 | 15,319 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,527 | |
受取利息及び受取配当金 | -2 | |
助成金収入 | -6,662 | |
支払利息 | 1,274 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -233,771 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,994 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 132,770 | |
未払金の増減額(△は減少) | -4,488 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,632 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35,554 | |
その他 | -20,848 | |
小計 | -14,482 | |
利息及び配当金の受取額 | 2 | |
利息の支払額 | -948 | |
法人税等の支払額 | -256 | |
助成金の受取額 | 6,662 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,128 | |
無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | |
子会社株式の取得による支出 | -200,000 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -29,682 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,527 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,183 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | |
関係会社長期借入れによる収入 | 200,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -103,788 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,211 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -166,994 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,113 | |
子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,422 |