キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 16:06
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3683万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1540万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6527万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 32 | -3 | 68 | 30 | - | 187 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | -9 | -254 | 96 | -263 | - | 57 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 235 | -17 | -63 | 218 | -22 | 212 |
| 2023年 10月期 連/個 | 2Q | 116 | -13 | 162 | 103 | -13 | 477 | 通期 | -65 | -15 | 137 | -81 | -15 | 269 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年10月（個）
- 2965万
- 2021年10月（個） マイ転
- -2億6320万
- 2022年10月（個） プラ転
- 2億1793万
- 2023年10月（連） マイ転
- -8067万
営業CFマージン
- 2020年10月（個）
- 3.88%
- 2021年10月（個）
- -0.54%
- 2022年10月（個）
- 11.45%
- 2023年10月（連）
- -2.88%