キャッシュ・フローの状況

2023年1月25日 13:53
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6269万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1685万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3479万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
10月期
個別
通期32-36830-187
2021年
10月期
個別
通期-9-25496-263-3357
2022年
10月期
個別
通期235-17-63218-22212

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年10月(個)
3228万
2021年10月(個) マイ転
-902万
2022年10月(個) プラ転
2億3479万

投資活動によるCF#2

2020年10月(個)資金投入
-262万
2021年10月(個)投入+999.99%
-2億5418万
2022年10月(個)投入-93.37%
-1685万

財務活動によるCF#3

2020年10月(個)資金調達
6750万
2021年10月(個)資金調達
9621万
2022年10月(個)返済還元
-6269万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年10月(個)
2965万
2021年10月(個) マイ転
-2億6320万
2022年10月(個) プラ転
2億1793万

設備投資#5*

2020年10月
-
2021年10月(個)
-3302万
2022年10月(個)減少-32.72%
-2222万

現金等#6

2020年10月(個)
1億8668万
2021年10月(個) -69.41%
5711万
2022年10月(個) +271.82%
2億1235万

営業CFマージン

2020年10月(個)
3.88%
2021年10月(個)
-0.54%
2022年10月(個)
11.45%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/10、2022/10)
#6 : 現金及び現金同等物の残高