- 9565
- 2026/09/24
- 時価
- 17億円
- PER 予
- 118.81倍
- 2023年以降
- 赤字-1134.06倍
（2023-2026年） - PBR
- 3.8倍
- 2023年以降
- 3.73-48.81倍
（2023-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 3.19%
- ROA 予
- 1.14%
- 資料
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- CSV,JSON
GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 | 自 2025年11月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,058 | 14,068 |
| 減価償却費 | 27,245 | 34,183 |
| のれん償却額 | 22,776 | 15,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,718 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -444 |
| 支払利息 | 5,300 | 5,172 |
| 株式報酬費用 | － | 313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -271 | 4,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,302 | 123,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,371 | -2,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,217 | -188,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,944 | 39,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,810 | -9,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,936 | -59,434 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -41,398 | 38,700 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 21,106 | 15,841 |
| その他 | -52,075 | 33,759 |
| 小計 | 141,117 | 64,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 444 |
| 利息の支払額 | -5,300 | -5,172 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,991 |
| 法人税等の支払額 | -11,367 | -48,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,027 | 15,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,507 | -20,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,504 | -14,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,113 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,948 | 39,022 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,806 | 8,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,501 | -41,676 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,305 | -90,223 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,219 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,353 | -81,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,573 | -57,796 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 486,873 | 429,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
