GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,773 | 25,058 |
| 減価償却費 | 17,429 | 27,245 |
| のれん償却額 | 20,854 | 22,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 12,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -577 |
| 支払利息 | 2,206 | 5,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 45 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,456 | -131,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,265 | -17,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,547 | 173,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,805 | 28,944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -617 | 5,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,982 | 61,936 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,461 | -41,398 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,336 | 21,106 |
| その他 | 20,062 | -52,075 |
| 小計 | 115,891 | 141,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 577 |
| 利息の支払額 | -2,206 | -5,300 |
| 法人税等の還付額 | 43,248 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,881 | -11,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,097 | 125,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,733 | -84,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,144 | -56,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -470 | -55,113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,948 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,750 | 3,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,597 | -186,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -12,501 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,095 | -176,305 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,383 | 8,219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,712 | 189,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,787 | 127,573 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 359,299 | 486,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
