GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,603 | 13,773 |
| 減価償却費 | 22,392 | 17,429 |
| のれん償却額 | 20,426 | 20,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -45 |
| 支払利息 | 1,421 | 2,206 |
| 上場関連費用 | 11,252 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,364 | 80,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,994 | 3,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,903 | -50,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,119 | -2,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,270 | -617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,706 | -9,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,885 | 3,461 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -71,521 | 18,336 |
| その他 | -21,294 | 20,062 |
| 小計 | 57,520 | 115,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 45 |
| 利息の支払額 | -1,421 | -2,206 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,248 |
| 法人税等の支払額 | -121,373 | -14,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,270 | 142,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,407 | -4,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -9,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,407 | -6,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,195 | -47,095 |
| 株式の発行による収入 | 215,280 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,509 | 2,383 |
| 上場関連費用の支出 | -11,252 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,831 | -44,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,153 | 90,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,511 | 359,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
