GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,603 |
| 減価償却費 | 22,392 |
| のれん償却額 | 20,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 1,421 |
| 上場関連費用 | 11,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,885 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -71,521 |
| その他 | -21,294 |
| 小計 | 57,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,421 |
| 法人税等の支払額 | -121,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,195 |
| 株式の発行による収入 | 215,280 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,509 |
| 上場関連費用の支出 | -11,252 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,511 |
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