GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,619 | 227,954 |
| 減価償却費 | 18,695 | 22,855 |
| のれん償却額 | 15,319 | 20,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 助成金収入 | -6,662 | -14,397 |
| 支払利息 | 1,274 | 2,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,771 | -64,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,994 | -37,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,770 | 12,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,488 | 8,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,632 | -13,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,633 | 55,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,554 | 1,123 |
| その他 | 11,784 | 28,192 |
| 小計 | -14,482 | 249,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -948 | -3,414 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -26,079 |
| 助成金の受取額 | 6,662 | 14,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | 234,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,128 | -11,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -10,713 |
| 子会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 7,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,682 | -1,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,527 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,183 | -16,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,788 | -17,690 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -245,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,211 | -62,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,994 | 155,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,113 | 212,358 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,422 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
