GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,794 | -85,576 |
| 減価償却費 | 8,251 | 10,101 |
| のれん償却額 | 10,213 | 11,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -193 |
| 支払利息 | 1,023 | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,257 | 156,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,153 | 5,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,517 | -68,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,561 | 14,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,459 | -1,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,182 | 44,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,699 | -19,389 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,999 | 11,212 |
| その他 | 26,303 | -19,098 |
| 小計 | 92,790 | 79,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 193 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -1,466 |
| 法人税等の還付額 | 36,524 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -9,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,891 | 68,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -18,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,235 | -29,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -54,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,003 | -99,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,547 | -23,547 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,303 | 3,419 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,244 | 79,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,643 | 48,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,154 | 407,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
