GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,576 | 59,567 |
| 減価償却費 | 10,101 | 25,507 |
| のれん償却額 | 11,069 | 11,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,965 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -440 |
| 支払利息 | 1,466 | 3,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,787 | 176,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,700 | 8,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,064 | -165,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,854 | 30,770 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,771 | -11,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,130 | -44,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,389 | 34,024 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,212 | 10,207 |
| その他 | -19,098 | 9,959 |
| 小計 | 79,196 | 154,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 440 |
| 利息の支払額 | -1,466 | -3,814 |
| 法人税等の支払額 | -9,394 | -32,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,528 | 118,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,529 | -18,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,391 | -11,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,925 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 38,987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,743 | 13,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27,782 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,547 | -65,523 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,419 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,849 | -43,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,634 | 89,553 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 407,933 | 576,426 |
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