GLOE（9565）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は368,154千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは126,891千円の収入となりました。これは、売上債権の減少額103,257千円、仕入債務の減少額50,517千円、法人税等の還付額36,524千円、流動負債の「その他」に含まれる前受金の減少額20,182千円等によるものであります。

2024/06/13 15:01