営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ264,960千円増加し、477,319千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は115,910千円となりました。これは主に増加要因として売上債権の減少額204,425千円、棚卸資産の減少額65,368千円等があった一方で、減少要因として法人税等の支払額78,025千円、仕入債務の減少額76,446千円等があったことによるものであります。

2023/06/13 15:01