GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,644 |
| 減価償却費 | 10,590 |
| のれん償却額 | 10,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 694 |
| 上場関連費用 | 11,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,436 |
| その他 | 22,690 |
| 小計 | 194,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -78,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,023 |
| 株式の発行による収入 | 215,280 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,333 |
| 上場関連費用の支出 | -11,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,319 |
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