GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,794 |
| 減価償却費 | 8,251 |
| のれん償却額 | 10,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 1,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,699 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,999 |
| その他 | 26,303 |
| 小計 | 92,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,023 |
| 法人税等の還付額 | 36,524 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,547 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,154 |
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