営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は407,933千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは68,528千円の収入となりました。これは、売上債権の減少額156,787千円、仕入債務の減少額68,064千円、前受金の増加額44,130千円等によるものであります。

2025/06/13 15:35