GLOE（9565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 131,619 | 93,374 |
| 減価償却費 | 18,695 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 15,319 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 助成金収入 | -6,662 | |
| 支払利息 | 1,274 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,771 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,994 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,770 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,488 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,632 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,554 | |
| その他 | -20,848 | |
| 小計 | -14,482 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -948 | |
| 法人税等の支払額 | -256 | |
| 助成金の受取額 | 6,662 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,128 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -200,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,682 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,527 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,183 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,788 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,211 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,994 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,113 | |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,422 |
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