有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,603 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,392 | |||||||||
| のれん償却額 | 20,426 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 1,421 | |||||||||
| 上場関連費用 | 11,252 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,364 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 55,994 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,903 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,119 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,270 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,706 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,885 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △71,521 | |||||||||
| その他 | △21,294 | |||||||||
| 小計 | 57,520 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,421 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,373 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,407 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,195 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 215,280 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,509 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △11,252 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 268,511 | |||||||||
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