有価証券報告書-第11期(2025/11/01-2026/06/30)
※1 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当連結会計年度 (2026年6月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 350,000千円 | 350,000千円 |
| 借入実行残高 | 20,000 〃 | 20,000 〃 |
| 差引額 | 330,000千円 | 330,000千円 |