四半期報告書-第18期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 560,102 | 534,089 |
受取手形 | 1,074 | - |
売掛金 | 195,011 | 245,249 |
仕掛品 | 1,358 | 1,910 |
貯蔵品 | 24 | 8 |
前払費用 | 21,472 | 30,201 |
立替金 | 12,943 | 10,677 |
未収還付法人税等 | 10,027 | 3,625 |
その他 | 2,121 | 149 |
貸倒引当金 | -4,998 | -4,681 |
流動資産計 | 799,136 | 821,230 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 43,713 | 43,713 |
減価償却累計額 | -5,165 | -5,901 |
建物附属設備(純額) | 38,547 | 37,811 |
工具 | 10,536 | 10,536 |
減価償却累計額 | -5,445 | -5,854 |
工具 | 5,091 | 4,682 |
有形固定資産合計 | 43,638 | 42,494 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,649 | 1,596 |
ソフトウエア | 807 | 752 |
無形固定資産合計 | 2,456 | 2,349 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 1,636 | 2,568 |
繰延税金資産 | 6,206 | 7,552 |
長期預金 | 1,000 | 1,000 |
敷金 | 72,451 | 72,451 |
投資その他の資産合計 | 81,293 | 83,573 |
固定資産計 | 127,389 | 128,416 |
資産の部合計 | 926,526 | 949,646 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 123,814 | 149,219 |
未払金 | 119,091 | 89,179 |
未払費用 | 11,333 | 9,182 |
未払消費税等 | 14,190 | 22,446 |
前受金 | 1,782 | 3,013 |
預り金 | 5,899 | 7,277 |
賞与引当金 | - | 6,504 |
流動負債計 | 276,112 | 286,822 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 15,886 | 15,909 |
固定負債計 | 15,886 | 15,909 |
負債の部合計 | 291,998 | 302,732 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 218,238 | 219,073 |
資本剰余金 | 210,238 | 211,073 |
利益剰余金 | 206,303 | 217,020 |
自己株式 | -253 | -253 |
株主資本合計 | 634,527 | 646,914 |
純資産の部合計 | 634,527 | 646,914 |
負債・純資産合計 | 926,526 | 949,646 |