5242 アイズ

5242
2025/06/18
時価
19億円
PER 予
71.65倍
2022年以降
24.35-167.78倍
(2022-2024年)
PBR
2.92倍
2022年以降
1.89-10.16倍
(2022-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
4.08%
ROA 予
2.92%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2025年3月28日 11:07
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 256万、投資活動によるキャッシュ・フロー -765万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6547万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
12月期
個別
通期105-112104-211
2021年
12月期
個別
通期74-501124-246
2022年
12月期
連/個
3Q----0-
通期193-38283155-3683
2023年
12月期
個別
2Q-21-18-43-39-18601
通期-58-22-42-81-18560
2024年
12月期
個別
2Q25-2223-585
通期65-8358-6620

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年12月(個)
1億476万
2021年12月(個) -29.36%
7401万
2022年12月(個) +160.32%
1億9266万
2023年12月(個) マイ転
-5844万
2024年12月(個) プラ転
6547万

投資活動によるCF#3

2020年12月(個)資金投入
-100万
2021年12月(個)投入+999.99%
-5019万
2022年12月(個)投入-24.7%
-3779万
2023年12月(個)投入-40.93%
-2232万
2024年12月(個)投入-65.71%
-765万

財務活動によるCF#4

2020年12月(個)資金調達
1229万
2021年12月(個)資金調達
1102万
2022年12月(個)資金調達
2億8254万
2023年12月(個)返済還元
-4238万
2024年12月(個)資金調達
256万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年12月(個)
1億376万
2021年12月(個) -77.05%
2381万
2022年12月(個) +550.37%
1億5486万
2023年12月(個) マイ転
-8077万
2024年12月(個) プラ転
5781万

設備投資#6*

2020年12月
-
2021年12月
-
2022年12月(個)
-318万
2023年12月(個)増加+462.34%
-1788万
2024年12月(個)減少-68.27%
-567万

現金等#7

2020年12月(個)
2億1101万
2021年12月(個) +16.51%
2億4585万
2022年12月(個) +177.91%
6億8326万
2023年12月(個) -18.03%
5億6010万
2024年12月(個) +10.78%
6億2048万

営業CFマージン

2020年12月(個)
22.98%
2021年12月(個)
12.22%
2022年12月(個)
22.74%
2023年12月(個)
-5.73%
2024年12月(個)
6.32%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/12、2023/12、2024/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高