5242 アイズ

時価

12億円

PER 予

92.43倍

2022年以降

24.35-167.78倍
（2022-2023年）

2.04倍

2022年以降

2.35-10.16倍
（2022-2023年）

0%

ROE 予

2.21%

ROA 予

1.51%

キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 11:11
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -4238万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2232万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5844万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2020年 12月期個別	通期	105	-1	12	104	-	211
2021年 12月期個別	通期	74	-50	11	24	-	246
2022年 12月期連/個	3Q	-	-	-	-	0	-
2022年 12月期連/個	通期	193	-38	283	155	-3	683
2023年 12月期個別	2Q	-21	-18	-43	-39	-18	601
2023年 12月期個別	通期	-58	-22	-42	-81	-18	560

キャッシュ・フロー推移

2023/12（個）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2020年12月（個）: 1億476万
2021年12月（個） -29.36%: 7401万
2022年12月（個） +160.32%: 1億9266万
2023年12月（個）マイ転: -5844万

投資活動によるCF#3

2020年12月（個）資金投入: -100万
2021年12月（個）投入+999.99%: -5019万
2022年12月（個）投入-24.7%: -3779万
2023年12月（個）投入-40.93%: -2232万

財務活動によるCF#4

2020年12月（個）資金調達: 1229万
2021年12月（個）資金調達: 1102万
2022年12月（個）資金調達: 2億8254万
2023年12月（個）返済還元: -4238万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年12月（個）: 1億376万
2021年12月（個） -77.05%: 2381万
2022年12月（個） +550.37%: 1億5486万
2023年12月（個）マイ転: -8077万

設備投資#6*

2020年12月: -
2021年12月: -
2022年12月（個）: -318万
2023年12月（個）増加+462.34%: -1788万

現金等#7

2020年12月（個）: 2億1101万
2021年12月（個） +16.51%: 2億4585万
2022年12月（個） +177.91%: 6億8326万
2023年12月（個） -18.03%: 5億6010万

営業CFマージン

2020年12月（個）: 22.98%
2021年12月（個）: 12.22%
2022年12月（個）: 22.74%
2023年12月（個）: -5.73%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2022/12、2023/12）; #7 : 現金及び現金同等物の残高