キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 11:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 256万、投資活動によるキャッシュ・フロー -765万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6547万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 105 | -1 | 12 | 104 | - | 211 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 74 | -50 | 11 | 24 | - | 246 |
| 2022年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | 0 | - | 通期 | 193 | -38 | 283 | 155 | -3 | 683 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -21 | -18 | -43 | -39 | -18 | 601 | 通期 | -58 | -22 | -42 | -81 | -18 | 560 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 25 | -2 | 2 | 23 | - | 585 | 通期 | 65 | -8 | 3 | 58 | -6 | 620 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- 1億376万
- 2021年12月（個） -77.05%
- 2381万
- 2022年12月（個） +550.37%
- 1億5486万
- 2023年12月（個） マイ転
- -8077万
- 2024年12月（個） プラ転
- 5781万
設備投資#6*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -318万
- 2023年12月（個）増加+462.34%
- -1788万
- 2024年12月（個）減少-68.27%
- -567万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 22.98%
- 2021年12月（個）
- 12.22%
- 2022年12月（個）
- 22.74%
- 2023年12月（個）
- -5.73%
- 2024年12月（個）
- 6.32%