キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|
2020年
12月期
個別 | 通期 | 104,765 | -1,000 | 12,295 | 103,765 | - | 211,018 |
2021年
12月期
個別 | 通期 | 74,010 | -50,198 | 11,028 | 23,812 | -20,489 | 245,858 |
2022年
12月期
連結 | 3Q | - | - | - | - | -426 | - |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2020年12月（個）
- 1億476万
- 2021年12月（個） -29.36%
- 7401万
投資活動によるCF#3
- 2020年12月（個）資金投入
- -100万
- 2021年12月（個）投入+999.99%
- -5019万
財務活動によるCF#4
- 2020年12月（個）資金調達
- 1229万
- 2021年12月（個）資金調達
- 1102万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- 1億376万
- 2021年12月（個） -77.05%
- 2381万
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -2048万
- 2020年12月（個）
- 2億1101万
- 2021年12月（個） +16.51%
- 2億4585万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 22.98%
- 2021年12月（個）
- 12.22%
- 備考
- #1 : 設備投資
- #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2021/12）
- #7 : 現金及び現金同等物の残高
