キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2020年
12月期
個別
通期104,765-1,00012,295103,765-211,018
2021年
12月期
個別
通期74,010-50,19811,02823,812-20,489245,858
2022年
12月期
連結
3Q-----426-

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年12月(個)
1億476万
2021年12月(個) -29.36%
7401万

投資活動によるCF#3

2020年12月(個)資金投入
-100万
2021年12月(個)投入+999.99%
-5019万

財務活動によるCF#4

2020年12月(個)資金調達
1229万
2021年12月(個)資金調達
1102万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年12月(個)
1億376万
2021年12月(個) -77.05%
2381万

設備投資#6*

2020年12月
-
2021年12月(個)
-2048万

現金等#7

2020年12月(個)
2億1101万
2021年12月(個) +16.51%
2億4585万

営業CFマージン

2020年12月(個)
22.98%
2021年12月(個)
12.22%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高