アイズ（5242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,832 | 38,168 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,235 | 5,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 1,758 |
| 受取利息 | -5 | -65 |
| 支払利息 | 264 | 557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,911 | 23,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,069 | 10,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,937 | -1,262 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,913 | 1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,750 | -2,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,609 | -28,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,541 | 4,406 |
| その他 | 10,420 | 5,458 |
| 小計 | 28,747 | 59,939 |
| 利息の受取額 | 4 | 55 |
| 利息の支払額 | -264 | -557 |
| 法人税等の支払額 | -86,937 | -6,157 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,449 | 65,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,674 | -705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -4,970 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,441 | -1,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,329 | -7,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -159,006 | － |
| 株式の発行による収入 | 115,368 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,509 | 2,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,381 | 2,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,161 | 60,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 560,102 | 620,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
