アイズ（5242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,573 | 42,832 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,979 | 6,235 |
| 固定資産除却損 | 204 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,071 | 1,138 |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 1,166 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,107 | -38,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,092 | -7,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -880 | 1,937 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,530 | -4,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,115 | 4,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,998 | 33,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,770 | -21,541 |
| その他 | 7,564 | 10,420 |
| 小計 | 202,017 | 28,747 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -16,281 | -86,937 |
| 法人税等の還付額 | 8,195 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,663 | -58,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -17,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -214 |
| 敷金の差入による支出 | -34,615 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,798 | -22,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,060 | -159,006 |
| 株式の発行による収入 | 303,600 | 115,368 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,509 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,540 | -42,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,405 | -123,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,264 | 560,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
