有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,279 | 142,573 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,004 | 3,979 |
| 固定資産除却損 | 227 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 823 | 2,071 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 1,630 | 1,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -37,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,855 | 2,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -714 | -880 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9,867 | -3,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,481 | 30,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,224 | 34,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,154 | 18,770 |
| その他 | -2,221 | 7,564 |
| 小計 | 75,605 | 202,017 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,526 | -1,270 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -16,281 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,010 | 192,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,489 | -1,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,855 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,717 | － |
| 敷金の差入による支出 | -37,835 | -34,615 |
| 敷金の回収による収入 | 9,843 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,198 | -37,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,972 | -21,060 |
| 株式の発行による収入 | － | 303,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,028 | 282,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,840 | 437,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,858 | 683,264 |