アイズ（5242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 38,168 | -74,878 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,918 | 12,003 |
| 減損損失 | － | 22,050 |
| のれん償却額 | － | 2,606 |
| 固定資産除却損 | － | 2,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | -915 |
| 受取利息 | -65 | -936 |
| 支払利息 | 557 | 1,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,681 | 6,082 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,683 | -4,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,262 | 1,487 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,300 | -518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,640 | -2,404 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,026 | 5,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,406 | -20,041 |
| その他 | 5,458 | 2,037 |
| 小計 | 59,939 | -49,642 |
| 利息の受取額 | 55 | 792 |
| 利息の支払額 | -557 | -1,037 |
| 法人税等の支払額 | -6,157 | -13,518 |
| 法人税等の還付額 | 12,195 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,475 | -63,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -3,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,970 | -29,447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -223,591 |
| 敷金の差入による支出 | － | -803 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,980 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,656 | -256,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 213,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,797 | 4,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,565 | 217,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,385 | -103,078 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 620,487 | 547,447 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
