アイズ（5242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,771 | 39,085 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,155 | 2,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 768 | -228 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,463 | 10,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,967 | 6,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,791 | 927 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,743 | 9,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,258 | -17,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,793 | -40,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,536 | 5,496 |
| その他 | -2,163 | -4,691 |
| 小計 | 36,339 | 12,824 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -264 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,472 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 12,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,395 | 25,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,674 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,888 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -159,006 | － |
| 株式の発行による収入 | 115,368 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 355 | 1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,282 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,566 | 24,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,697 | 584,844 |
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