BTM（5247）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,927 | 115,073 |
| 減価償却費 | 4,354 | 958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,914 | -3,802 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 3,784 | -1,621 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 助成金収入 | -4,346 | -1,566 |
| 支払利息 | 5,303 | 3,397 |
| 上場関連費用 | － | 12,102 |
| 固定資産除却損 | 413 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -42,143 | -57,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,568 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,327 | 44,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,241 | -7,665 |
| その他 | 8,832 | 39,170 |
| 小計 | 76,036 | 143,240 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -5,372 | -3,337 |
| 助成金の受取額 | 4,443 | 1,566 |
| 法人税等の還付額 | 2,068 | － |
| 法人税等の支払額 | -946 | -9,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,231 | 132,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,949 | -6,798 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,914 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,069 | -7,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,071 | -109,865 |
| 株式の発行による収入 | 25,600 | 262,954 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,529 | 202,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,691 | 327,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,016 | 696,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
