BTM（5247）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,073 | 150,870 |
| 減価償却費 | 958 | 1,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,802 | -8,370 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -763 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 助成金収入 | -1,566 | -2,640 |
| 支払利息 | 3,397 | 3,219 |
| 支払手数料 | 1,017 | 1,016 |
| 上場関連費用 | 12,102 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -57,501 | -117,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459 | 1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,239 | 57,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,665 | 6,598 |
| その他 | 38,153 | -6,333 |
| 小計 | 143,240 | 86,319 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,337 | -3,129 |
| 助成金の受取額 | 1,566 | 2,640 |
| 法人税等の支払額 | -9,328 | -58,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,144 | 27,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,880 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,798 | -163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,778 | 3,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,865 | -137,936 |
| 株式の発行による収入 | 262,954 | 14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,730 | -33,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,096 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 696,113 | 693,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
