BTM（5247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 86,986 |
| 減価償却費 | 1,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,700 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 100 |
| 受取利息 | -460 |
| 助成金収入 | -300 |
| 消費税差額 | -620 |
| 支払利息 | 4,619 |
| 支払手数料 | 1,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,631 |
| その他 | 15,220 |
| 小計 | 61,373 |
| 利息の受取額 | 390 |
| 利息の支払額 | -4,742 |
| 助成金の受取額 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -38,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 765,044 |
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