BTM（5247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,986 | 101,162 |
| 減価償却費 | 1,648 | 5,270 |
| のれん償却額 | － | 6,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | － |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 受取利息 | -460 | -1,850 |
| 支払利息 | 4,619 | 8,264 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -79,527 | -145,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,519 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,875 | 83,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,631 | 11,730 |
| その他 | 15,943 | 37,578 |
| 小計 | 61,373 | 105,975 |
| 利息の受取額 | 390 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -4,742 | -8,414 |
| 法人税等の還付額 | － | 408 |
| 法人税等の支払額 | -38,423 | -24,258 |
| その他 | 300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,898 | 75,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,006 | -5,920 |
| 事業譲受による支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,562 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | 16,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,461 | -118,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,845 | -72,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,076 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,078 | 227,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,515 | 184,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 765,044 | 949,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
