財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において、投資活動の結果得られた資金は3,772千円(前年同四半期は71千円の支出)となりました。これは主に、福岡支社の移転に際して発生した有形固定資産の取得による支出1,880千円があった一方で、福岡支社の移転に際して発生した敷金及び保証金の回収による収入5,726千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、財務活動の結果支出された資金は4,301千円(前年同四半期は40,919千円の獲得)となりました。これは主に、当座貸越の実行に伴う短期借入れによる収入90,000千円があった一方で、約定弁済等により長期借入金の返済による支出102,251千円があったことによるものであります。

2023/11/13 16:19