BTM（5247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,640 | 61,049 |
| 減価償却費 | 507 | 557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,370 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -2,484 | -1,163 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 助成金収入 | － | -2,190 |
| 支払利息 | 1,575 | 1,761 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,420 | 5,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,250 | -5,777 |
| その他 | 9,325 | -14,989 |
| 小計 | 70,393 | 36,793 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,542 | -1,648 |
| 助成金の受取額 | － | 2,190 |
| 法人税等の支払額 | -6,274 | -38,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,577 | -775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,726 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 3,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,081 | -102,251 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,919 | -4,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,425 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,442 | 694,809 |
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