BTM（5247）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,049 | 61,350 |
| 減価償却費 | 557 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,370 | 100 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -1,163 | 100 |
| 受取利息 | -3 | -73 |
| 助成金収入 | -2,190 | － |
| 消費税差額 | － | -620 |
| 支払利息 | 1,761 | 1,995 |
| 支払手数料 | 458 | 1,261 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,918 | -24,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,777 | 36,708 |
| その他 | -15,447 | -37,971 |
| 小計 | 36,793 | 39,158 |
| 利息の受取額 | 2 | 61 |
| 利息の支払額 | -1,648 | -1,990 |
| 助成金の受取額 | 2,190 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,112 | -13,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -775 | 23,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,880 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | -33,249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,726 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | -33,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,251 | -92,275 |
| 株式の発行による収入 | 7,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,301 | -39,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,303 | -48,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,809 | 644,577 |
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