BTM（5247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 48,826 |
| 減価償却費 | 2,292 |
| のれん償却額 | 1,191 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 100 |
| 受取利息 | -828 |
| 支払利息 | 3,400 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -85,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,725 |
| その他 | 1,063 |
| 小計 | 11,456 |
| 利息の受取額 | 701 |
| 利息の支払額 | -3,398 |
| 法人税等の還付額 | 160 |
| 法人税等の支払額 | -9,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,698 |
| 事業譲受による支出 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,021 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 810,066 |
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