長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行2行、当事業年度においては取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	150,000千円	780,000千円
借入実行残高	-	90,000

2024/06/28 11:18